|
序号 |
年份
项目 |
建 设 期 |
运营期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12-14 |
15 |
|
1 |
现金流入 |
300 |
800 |
1200 |
1500 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800×3 |
7400 |
|
1.1 |
经营收入 |
300 |
800 |
1200 |
1500 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800×3 |
1800 |
|
1.2 |
回收固定资产余值
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
|
1.3 |
回收流动资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
2 |
现金流出 |
2323 |
6562 |
760 |
780 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810×3 |
810 |
|
2.1 |
固定资产投资 |
2000 |
6100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
流动资金 |
200 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
经营成本 |
100 |
100 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660×3 |
660 |
|
2.4 |
税收及附加 |
23 |
62 |
100 |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150×3 |
150 |
|
3 |
净现金流量 |
-2023 |
-5762 |
440 |
720 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990×3 |
6590 |
|
4 |
累计净现金流量 |
-2023 |
-7785 |
-7345 |
-6625 |
-5635 |
-4645 |
-3655 |
-2665 |
-1675 |
-685 |
305 |
3275 |
9865 |
|
序号 |
年份
项目 |
建
设 期 |
运营期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12-14 |
15 |
|
1 |
现金流入 |
300 |
800 |
2020 |
2500 |
2800 |
2800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800×3 |
5400 |
|
1.1 |
经营收入 |
300 |
800 |
1200 |
1500 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800×3 |
1800 |
|
1.2 |
回收固定资产余值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
1.3 |
回收流动资金 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
600 |
|
2 |
现金流出 |
2323 |
6562 |
760 |
780 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810×3 |
810 |
|
2.1 |
固定资产投资 |
2000 |
6100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
流动资金 |
200 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
经营成本 |
100 |
100 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660×3 |
660 |
|
2.4 |
税收及附加 |
23 |
62 |
100 |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150×3 |
150 |
|
3 |
净现金流量 |
-2023 |
-5762 |
1260 |
1720 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990×3 |
6590 |
|
4 |
累计净现金流量 |
-2023 |
-7785 |
-6525 |
-4805 |
-2815 |
-825 |
165 |
1155 |
2145 |
3135 |
4125 |
7095 |
11685 |
单位名称：广元南桥实业
地 址：中国四川广元市市中区工农南桥实业
电 话：(0839)3290295
传 真：(0839)3290350
邮政编码：628009
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